海通证券资管产品净值逾腰斩 满仓不交易

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中国经济网引言:近日,海通证券旗下的海通海瑞1号集合资产管理计划(简称“海通海瑞1号”)被曝出仅满仓持有东阳光科一只股票,并且劣后规模是优先规模的10倍。并且在其单位净值触碰0.81元“提前中止条款”的情况下,海通资管没有履行协议规定,一直使该资管计划存续,导致巨亏加强。

针对这种问题,海通资管对媒体回复称,海通海瑞1号为“主动管理”型集合计划,“该产品的投资管理和运作未违背法律法规及监管规定的要求”,“该产品符合协议约定的存续条件”。但这并不能打消围绕该资管产品的种种疑惑。

针对这种指责,中国经济网企图联系海通资管相关人员,但截止发稿时未收到回复。

成立后满仓持有一只股票 坚持“不交易”

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据公开信息显示,海通海瑞1号由北京海通证券资产管理有限公司(简称“海通资管”)在2015年6月3日创立,主要投资二级市场股票。成立以来,该产品净值累计升幅为43.17%,净值仅有0.5683元,2016年净值增速-27.93%,位列4571家券商资管计划的第4450位。

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海通海瑞1号与沪深300走势对比 数据来源:Wind资讯

根据海通海瑞1号2015年第三季度资产管理报告显示,该资管计划截至今年三季度资产净值为3.23亿元东莞哪家股票配资好,其中股票投资3.11亿元,而且是只持有6033.8万股的东阳光科股票配资,持仓比列高达95.51%。

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根据东阳光科的2015年年报、2015年三年报、2015年中报、2016年一年报,海通海瑞1号仍然持有东阳光科6033.8万股,位列公司第四大股东,持股数没有任何变动。

根据《每日经济新闻》报道,海通海瑞1号持有的东阳光科股份全部是低位承接于东阳光科控股股东的大宗交易增持。

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2015年6月5日和6月12日,东阳光科分别发布公告称,公司控股股东深圳东阳光实业发展有限公司(简称“深圳东阳光”)及其下属子公司东莞市东阳光投资管理有限公司(简称“东莞东阳光”)分别通过大宗交易进行了增持。这其中,东莞东阳光于6月4日增持了4545.2万股、6月10日增持了1311万股、6月11日增持了3583.8万股;深圳东阳光于6月11日增持了2450万股。

根据上交所大宗交易数据股票配资,东莞东阳光6月4日和6月10日的两笔增持都被"中信证券股份有限公司总部(非营业场所)"收入囊中。此外,深圳东阳光和东莞东阳光6月11日合计增持的6033.8万股则全部被海通证券资产管理部接走,成交价为11.53元,成交金额为69569.71万元。海通海瑞1号通过大宗交易受让了东阳光科大股东的减持股份,并实现顿时"满仓"。

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随后市场快速下行东莞哪家股票配资好,海通海瑞1号的接盘价成了当时的股价“山顶”,然而海通海瑞1号却并未选择任何可以减少巨亏的交易。在去年12月中下旬,东阳光科的股价多次运行在10元上方,但海通海瑞1号的投资总监仍旧没准备增持,令人无法理解。

劣后规模是优先的10倍

根据《每日经济新闻》的报导, 2015年6月8日发布的《海通海瑞1号集合资产管理优先级第二期开放参与公告》中,优先级资金约定年化预期收益率为7%(不承诺保本或最低利润),杠杆倍数为优先级:风险级不超过1.67:1。

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